Как не забыть вовремя уплатить налоги? Как отследить просроченные задолженности? Как самим не просрочить платеж поставщику? В этом вам поможет функционал программ «1С» под названием «Платежный календарь». Платежный календарь является «маленьким помощником» для любого бухгалтера. Продолжаем серию статей о данном функционале и расскажем как им пользоваться на примере других программ: «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление нашей фирмой».

---

Работа с платежным календарем в программе «1С:Управление нашей фирмой»

Для начала работы необходимо включить функционал в «1С». Для этого нужно перейти в Раздел «Настройка», нажать на гиперссылку «Еще больше возможностей» и перейти на вкладку «Деньги»:

     

Платежный календарь находится в разделе «Деньги», подразделе «Планирование» по гиперссылке «Платежный календарь».

Данный отчет заполняется на основании следующих документов:

• Заказ покупателя,

• Заказ поставщику,

• Счет на оплату,

• Счет на оплату (полученный),

• Заявка на расход денег,

• Поступление денег (план),

• Перемещение денег (план).

Документы заказов и счетов на оплату отражаются в платежном календаре в случае, если в них на вкладке «Платежный календарь» поставлена галка «Запланировать оплату» и введены плановые данные.

Отчет сам анализирует информацию в базе и в случае возникновения кассового разрыва выделяет данные красным цветом.

При нажатии правой кнопкой мыши на строку программа предложит список действий, из которого можно создать автоматически документы: «Платежное поручение», «Заявка на расход», «Поступление денег (план)», «Перемещение денег (план)»:

     

Также в отчете можно перенести платеж на другую дату или на другую кассу путем перетаскивания суммы с одной ячейки в другую или выбрав в списке действий пункты «Изменить дату» или «Изменить счет/кассу».

Работа с платежным календарем в программе «1С:Комплексная автоматизация»

Включить функционал в программе «1С» можно в разделе «НСИ и администрирование», подраздел «Настройка НСИ и разделов», по гиперссылке «Казначейство и взаиморасчеты» в виде галки «Заявки на расходование денежных средств»:

Существует три режима формирования отчета «Платежный календарь», которые меняются через команду «Вид»:

• «Заявки – Календарь».

В данном режиме выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь планирования поступлений и списаний. Можно сделать отбор только по нераспределенным заявкам по кнопке «Только к распределению».

• «Календарь – Платежи».

В данном режиме выводится календарь платежей и расшифровка до заявок, заказов, накладных, договоров. В виде можно распределить к оплате заявки, открыв раздел «Списание не распределено» и нажав на необходимую ячейку дня оплаты перетащить в нужную кассу или счет. Также можно воспользоваться командой «К оплате».

• «Список заявок».

В данном режиме выводится список заявок на расходование денежных средств.

В виде «Календарь – Платежи», нажав на ячейку по любому счету или кассе и дате, можно открыть меню платежей и оформить следующие документы планирования:

• Поступление;

• Перечисление на другой счет;

• Выдача в кассу;

• Инкассацию в банк;

• Инкассацию из банка;

• Конвертацию валюты

По кнопке «Еще» в правом верхнем углу можно установить дополнительные настройки для отчета:

• Выбрать какие данные нужно отображать;

• В какой валюте отобразить итоги;

• С какой даты планировать календарь.

Автоматически программа выбирает в качестве даты начала планирования рабочую дату программы. При необходимости ее можно исправить вручную на любую дату:

    

Работа с платежным календарем в программе «1С:ERP»

Функция «Платежный календарь» в «1С:ERP» включается при указании галки «Заявки на расходование денежных средств» в настройках программы (Раздел «НСИ и администрирование» – подраздел «Настройка НСИ и разделов» – гиперссылка «Казначейство и взаиморасчеты»).

Его настройка и использование аналогичны функционалу программы «1С:Комплексная автоматизация».

В нашем сервисе аренды программ «Е-Офис 24» можно подключить облачную версию 1С:Управление нашей фирмой 8, а также облачную версию 1С:Комплексная автоматизация. Версия в облаке за счет возможности работы онлайн и доступа в любое время 24/7 позволит еще больше повысить эффективность бизнеса.

---